久富基金1月12日终止上市,并转为长城久富核心成长(LOF)基金。截至2月9日,基金久富份额净值为2.7130元,当日收盘价为2.539元,折价率已降至6.4136%左右。
公告提示,久富基金自终止上市之日起,名称变更为长城久富核心成长股票型基金, 并转型成为上市开放式基金(LOF),于春节后开始进入集中申购期。据悉,久富基金于2002年4月在深交所上市,总规模为5亿份,存续期为5年。2006年度久富基金总回报率为127.50%,在全部封闭式基金中排名第二(晨星封闭式基金排行榜)。截至2007年1月26日,久富基金过去两年增值增长率为199.2%,在全部封闭式基金中排名第一(银河证券封闭式基金净值增长率排行榜)。 (郑娟)